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关于化州市2016年市级决算草案的报告

作者: 来源: 化州市财政局

 

关于化州市2016年市级决算草案的报告


——2017年9月8日在化州市第十五届人民代表大会

常务委员会第八次会议上

化州市财政局局长  李雅

 

主任、各位副主任,各位委员:

化州市第十五届人民代表大会第二次会议审查批准了《关于化州市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》。现在,2016年市级决算已经汇编完成。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会的安排,受市人民政府委托,由我向市人大常委会报告化州市2016年市级决算草案情况,请予审查。    

一、2016年财政收支决算情况

(一)一般公共预算决算情况

1、一般公共预算收支总体情况

2016年一般公共预算总收入511010万元,同比减收57478万元,减少10.11%(可比口径),其中:来源于化州的一般公共预算本级收入112757万元(税收收入66033万元、非税收入46724万元),完成年初预算任务的100.68%,同比增收2957万元, 增长2.69%;上级补助收入399535万元(返还性收入10336万元、一般性转移支付收入258583万元、专项转移支付收入130616万元),同比减收45436万元,减少10.21%;调入资金1918万元;债务转贷收入-3200万元。

一般公共预算总支出536222万元,同比减支17201万元,减少3.14%,其中: 一般公共预算支出530772万元,完成年度预算任务的106.51%,同比减支17202万元,减收3.14%;上解上级支出7927万元;债务还本支出-2477万元。

年终收支滚存结余13155万元, 全部结转下年支出,其中,国债转贷资金滚存结余结转250万元,净结余为0。

2、一般公共预算收入决算情况

我市一般公共预算本级收入112757万元,比上年同期增收2957万元,增长2.69%,完成年度预算任务(可比口径、调整预算数)的100.68%。

1)税收收入66033万元,占一般公共预算收入的比重为58.56%,比上年同期增7003万元,增长11.86%。完成年度预算任务98.10%,其中:国税收入11754万元,比上年同期增3320万元,增长39.36%,完成年度预算任务93.69%;地税收入54279万元,比上年同期增3683万元,增长7.28%,完成年度预算任务99.11%。

2)非税收入46724万元,占一般公共预算收入的比重为41.44%,比上年同期减收4046万元,减少7.97%,完成年度预算任务104.56%。

3、一般公共预算支出决算情况

我市一般公共预算本级支出530772万元,同比减17202万元,减少3.14%。完成年度预算任务(调整数)106.51%。各项具体支出情况如下:

一般公共服务支出51017万元;公共安全支出18396万元;教育支出187348万元;科学技术支出459万元;文化体育与传媒支出2097万元;社会保障和就业支出103151万元;医疗卫生与计划生育支出81111万元;节能环保支出1518万元;城乡社区支出11524万元;农林水支出51239万元;交通运输支出10465万元;资源勘探信息等支出1501万元;商业服务业等支出395万元;金融支出2085万元;国土海洋气象等支出2318万元;住房保障支出2807万元;粮油物资储备支出1263万元;债务付息及发行费支出629万元;其他支出1449万元。

(二)政府性基金收支情况

2016年,政府性基金预算总收入95005万元,同比减收4114万元,减少4.15%。其中: 政府性基金预算本级收入50115万元,同比增收4495万元, 增长9.85%,完成年度预算任务114.84%;上级补助收入17155万元,同比减收35844万元, 减少67.63%;债务转贷收入27735万元。

政府性基金预算总支出94774万元,同比减支33072万元,减少33.68%。其中:政府性基金预算本级支出65121万元,同比减支33072万元,减少33.68%,完成年度预算任务149.23%;政府性基金调出资金1918万元,债务还本支出27735万元。

政府性基金上年结余2271万元,本年收支滚存结余2502万元。

(三)社会保险基金收支情况

2016年社会保险基金收入总计212603万元,预算收入221313万元,完成年度预算任务96%。其中:养老保险收入104341万元(含上级补助22515万元),养老保险预算收入110848万元,完成年初预算任务94%;医疗保险收入104354万元,医疗保险预算收入106501万元,完成年度预算任务98%;失业保险收入1792万元,失业保险预算收入1527万元,完成年度预算任务117%;工伤保险收入1245万元,工伤保险预算收入1540万元,完成年度预算任务81%;生育保险收入871万元,生育保险预算收入897万元,完成年度预算任务97%。

2016年社会保险基金支出总计180750万元,预算支出210902万元,完成年度预算任务86%。其中: 养老保险支出101076万元(含上解上级支出1967万元),养老保险预算支出101171万元,完成年度预算任务99%;医疗保险支出78090万元(含上解上级支出3915万元),医疗保险预算支出106137万元,完成年度预算任务74%;失业保险支出367万元(含上解上级支出69万元),失业保险预算支出1016万元,预算执行率36%;工伤保险支出470万元(含上解上级支出69万元),工伤保险预算支出1337万元,预算执行率35%;生育保险支出747万元,生育保险预算支出1241万元,预算执行率60%。

2016年社保基金上年结转结余193896万元,本年收支结余31853万元,年末滚存结余225749万元。

(四)国有资本经营预算收支情况

2016年国有资本经营预算收入284万元,全部是其他国有资本经营预算收入,完成年度预算任务62.01%2016年国有资本经营预算支出284万元,全部是其他国有资本经营预算支出,完成年度预算任务62.01%;年终收支结余为零。

二、2016年主要工作

(一)抓收支促平衡,财政实现平稳可持续运行

    2016年,我市财政工作按照市委、市政府的工作部署,坚持以组织收入为中心,切实抓好财政“收、支、管”各环节工作。一是财政收入稳步增长。2016年,全市一般公共预算收入同比增长2.69%,增幅在全省119个县(区)中排第59位,较上年提升4位。其中税收收入增长11.86%,在全省119个县(区)中排第59位,较上年提升2位。二是财政支出进度更加均衡。规范预算执行,强化预算约束,压减财政存量资金规模,发挥财政资金效益。加大重点支出监控力度,认真配合省财政厅做好对我市财政支出督查相关工作,加快财政支出进度。2016年,我市一般公共预算支出进度在全省36个省直管县中排第22位。

 (二)增强大局意识,推动财政资金发挥杠杆效应

一是积极发挥职能作用,保障经济平稳增长。按照市委、市政府的战略部署,发挥财政省直管县优势,积极争取上级支持,为全市经济社会发展和改善民生提供有力的资金保障。二是扎实推进供给侧改革降成本计划。三是多方筹措资金支持重点基础设施项目建设。投入2247万元用于中垌海螺水泥建设项目征地补偿;投入10983万元用于市机场大道建设;投入3100万元(上解茂名资本金)用于汕湛高速公路建设;投入28万元用于市引水保安PPP工程环境影响报告编制等;筹资推进鉴江东堤南路、新农村示范点等重点项目建设;投入64198万元用于国有资产重组处置,其中城乡投公司23370万元、城镇投公司33952万元、科技投公司6876万元。

(三)优化支出结构,保障社会民生事业发展

 一是民生支出占总支出比重较大。2016年,全市用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、农林水事务等社会民生支出45.57亿元,占一般公共预算支出比重为85.86%。教育投入较上年增幅较大。全年教育投入187348万元,同比增29187万元,增长18.45%,统筹推进教育均衡协调健康发展,确保教育投入逐年增长,我市被授予“广东省教育强市”称号。三是加大社会保障投入,提高社会保障水平。全市投入最低生活保障资金11376万元,农村低保线每人每月由260元提高到335元,城区低保线每人每月由410元提高到485元;全市投入五保补助资金6620万元,五保补助标准集中供养的由645元提高到791元,分散供养的由595元提高到660元。

(四)深化财政体制改革,财政管理日趋规范

一是推进预算编制改革,实行全口径预算编制2016年预算。将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全部纳入预算编制。二是加强债务管理,防范化解财政风险。认真执行《化州市市级政府性债务管理暂行办法》,严格控制政府性债务规模,规范举债行为。三是加强政府采购和招投标工作监管,规范政府采购程序。我市共完成184个政府采购招标项目,项目预算金额为24074万元,中标金额为23309万元,节约资金765万元,节约率3.2%;审核工程预结算1164宗,送审170959万元,审定158555万元,核减12404万元,核减率7.26%。四是深入开展财政资金安全检查工作。根据上级财政部门工作要求和我市工作实际,成立检查工作组,对全市财政资金开展检查。根据《化州市纪委监察局关于2016年农村基层党员、干部违纪违法线索集中排查整治工作方案》要求,成立线索排查整治工作领导小组,并成立9个工作组,深入各财政所开展线索排查整治工作,形成检查报告上报市纪委。五是强化财政内部监督工作,出台了《化州市财政局内部控制基本制度(试行)》9项制度。六是做好公车改革工作,务实推进公务用车拍卖,增加财政收入,确保国有资产不流失。我市举办了两期公车改革车辆拍卖会,101辆公车无一流拍,成交总价366万元,公车拍卖收入全部上缴财政。

(五)树立依法行政意识,财政执行力显著增强

    一是深入开展“两学一做”学习教育活动。按照市委的布署,把学习教育作为一项重要政治任务来抓,切实加强组织领导,周密安排部署,精心组织推动,确保“两学一做”学习教育取得实效。二是深入基层,搞好调查研究,提高依法理财的本领。三是抓好财政队伍建设,切实提高财政队伍素质。强化财政干部队伍的培训工作,建立各种日常学习机制,坚持勤奋学习,提高政治理论水平,切实做到依法行政,廉洁从政,依法理财,不徇私情,强化勤政廉政建设,为实现市委、市政府各项战略部署提供有力的财政保障。

     2016年我财政运行情况总体良好,但仍然存在一些问题,主要体现在:一是财政增收压力大;二是收入结构不合理,可支配财力薄弱,财政收支矛盾突出;三是历史性债务沉重,削弱了我市财政的可支配财力,导致我市的财政运作更加困难。我们将高度重视这些问题,采取有力措施加以解决。2017年,我们继续深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议和全国、省、市财政工作会议精神,按照市委、市政府决策部署,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,努力保持财政经济稳定运行,确保圆满完成财政各项工作任务,为全市经济社会发展提供坚实的财力保障!

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